eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,217,850 | 69,094,645 |
| 親投資信託受益証券 | 11,158,470,016 | 14,648,664,303 |
| 未収入金 | 4,872,818 | 4,587,843 |
| 流動資産計 | 11,228,560,684 | 14,722,346,791 |
| 資産の部合計 | 11,228,560,684 | 14,722,346,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,574,509 | 27,404,861 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,469 | 4,180,060 |
| 未払委託者報酬 | 29,560,168 | 37,620,530 |
| 未払利息 | 14 | 68 |
| その他未払費用 | 169,633 | 215,908 |
| 流動負債計 | 66,588,793 | 69,421,427 |
| 負債の部合計 | 66,588,793 | 69,421,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,330,989,710 | 3,717,823,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,830,982,181 | 10,935,102,110 |
| （分配準備積立金） | 3,063,802,432 | 2,763,186,396 |
| 元本等合計 | 11,161,971,891 | 14,652,925,364 |
| 純資産の部合計 | 11,161,971,891 | 14,652,925,364 |
| 負債・純資産合計 | 11,228,560,684 | 14,722,346,791 |
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