eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,217,850 | 100,848,925 |
| 親投資信託受益証券 | 11,158,470,016 | 16,663,582,496 |
| 未収入金 | 4,872,818 | － |
| 流動資産計 | 11,228,560,684 | 16,764,431,421 |
| 資産の部合計 | 11,228,560,684 | 16,764,431,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,574,509 | 41,447,079 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,469 | 5,379,644 |
| 未払委託者報酬 | 29,560,168 | 48,416,754 |
| 未払利息 | 14 | 44 |
| その他未払費用 | 169,633 | 277,884 |
| 流動負債計 | 66,588,793 | 95,521,405 |
| 負債の部合計 | 66,588,793 | 95,521,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,330,989,710 | 4,247,882,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,830,982,181 | 12,421,027,698 |
| （分配準備積立金） | 3,063,802,432 | 4,057,023,570 |
| 元本等合計 | 11,161,971,891 | 16,668,910,016 |
| 純資産の部合計 | 11,161,971,891 | 16,668,910,016 |
| 負債・純資産合計 | 11,228,560,684 | 16,764,431,421 |
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