eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,848,925 | 83,535,243 |
| 親投資信託受益証券 | 16,663,582,496 | 22,871,430,330 |
| 未収入金 | － | 30,941,550 |
| 流動資産計 | 16,764,431,421 | 22,985,907,123 |
| 資産の部合計 | 16,764,431,421 | 22,985,907,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,447,079 | 4,155,320 |
| 未払受託者報酬 | 5,379,644 | 7,213,819 |
| 未払委託者報酬 | 48,416,754 | 64,924,272 |
| 未払利息 | 44 | 37 |
| その他未払費用 | 277,884 | 372,651 |
| 流動負債計 | 95,521,405 | 76,666,099 |
| 負債の部合計 | 95,521,405 | 76,666,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,247,882,318 | 5,519,396,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,421,027,698 | 17,389,844,035 |
| （分配準備積立金） | 4,057,023,570 | 4,352,479,591 |
| 元本等合計 | 16,668,910,016 | 22,909,241,024 |
| 純資産の部合計 | 16,668,910,016 | 22,909,241,024 |
| 負債・純資産合計 | 16,764,431,421 | 22,985,907,123 |
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