資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第13期[2023年 1月26日現在]	第14期中間計算期間末[2023年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	4.1507円	4.9901円
(1万口当たり純資産額)	(41,507円)	(49,901円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2023/10/25 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年 7月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	859	26,504,760
追加型公社債投資信託	16	1,595,919
単位型株式投資信託	91	414,211
単位型公社債投資信託	49	101,296
合 計	1,015	28,616,185

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)2023年7月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2023/10/25 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,001,583,622	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,581,422	0.01
純資産総額		31,006,165,044	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,001,583,62299.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,581,4220.01純資産総額31,006,165,044100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/25 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/10/25 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2023/10/25 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/10/25 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,075,157,790,406	69.67
	イギリス	122,285,952,293	4.11
	カナダ	96,573,693,436	3.24
	フランス	93,660,973,222	3.14
	スイス	85,308,472,438	2.86
	ドイツ	71,671,063,606	2.41
	オーストラリア	57,887,125,422	1.94
	オランダ	51,887,899,895	1.74
	スウェーデン	26,745,788,197	0.90
	デンマーク	24,394,712,142	0.82
	スペイン	21,010,026,774	0.71
	香港	19,430,623,721	0.65
	イタリア	15,632,064,007	0.52
	シンガポール	9,574,334,239	0.32
	アイルランド	7,028,124,566	0.24
	フィンランド	7,024,797,272	0.24
	ベルギー	6,396,484,023	0.21
	ノルウェー	5,497,198,305	0.18
	イスラエル	3,447,265,215	0.12
	ニュージーランド	1,671,034,536	0.06
	ルクセンブルグ	1,590,057,955	0.05
	オーストリア	1,488,900,351	0.05
	ポルトガル	1,475,049,933	0.05
	小計	2,806,839,431,954	94.23
投資証券	アメリカ	49,816,653,031	1.67
	オーストラリア	3,292,187,004	0.11
	シンガポール	1,155,899,299	0.04
	イギリス	1,128,343,574	0.04
	フランス	981,324,878	0.03
	香港	689,848,185	0.02
	カナダ	320,202,181	0.01
	ベルギー	214,532,360	0.01
	小計	57,598,990,512	1.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	114,171,619,811	3.84
純資産総額		2,978,610,042,277	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ2,075,157,790,40669.67イギリス122,285,952,2934.11カナダ96,573,693,4363.24フランス93,660,973,2223.14スイス85,308,472,4382.86ドイツ71,671,063,6062.41オーストラリア57,887,125,4221.94オランダ51,887,899,8951.74スウェーデン26,745,788,1970.90デンマーク24,394,712,1420.82スペイン21,010,026,7740.71香港19,430,623,7210.65イタリア15,632,064,0070.52シンガポール9,574,334,2390.32アイルランド7,028,124,5660.24フィンランド7,024,797,2720.24ベルギー6,396,484,0230.21ノルウェー5,497,198,3050.18イスラエル3,447,265,2150.12ニュージーランド1,671,034,5360.06ルクセンブルグ1,590,057,9550.05オーストリア1,488,900,3510.05ポルトガル1,475,049,9330.05小計2,806,839,431,95494.23投資証券アメリカ49,816,653,0311.67オーストラリア3,292,187,0040.11シンガポール1,155,899,2990.04イギリス1,128,343,5740.04フランス981,324,8780.03香港689,848,1850.02カナダ320,202,1810.01ベルギー214,532,3600.01小計57,598,990,5121.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―114,171,619,8113.84純資産総額2,978,610,042,277100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/10/25 9:04

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	112,467,461,763	22.28
	台湾	72,172,623,887	14.30
	インド	68,430,129,553	13.55
	韓国	59,794,579,643	11.84
	ブラジル	26,400,681,940	5.23
	中国	23,362,633,325	4.63
	サウジアラビア	19,999,795,384	3.96
	南アフリカ	16,533,403,908	3.27
	メキシコ	13,055,433,625	2.59
	アメリカ	12,999,071,634	2.57
	タイ	9,390,044,072	1.86
	インドネシア	9,277,243,355	1.84
	マレーシア	6,660,331,290	1.32
	アラブ首長国連邦	5,848,200,955	1.16
	カタール	4,478,903,455	0.89
	ポーランド	4,158,214,378	0.82
	クウェート	4,001,806,835	0.79
	フィリピン	3,092,818,957	0.61
	トルコ	2,951,186,818	0.58
	チリ	2,654,851,684	0.53
	ギリシャ	2,242,479,266	0.44
	ハンガリー	1,070,841,412	0.21
	チェコ	786,312,895	0.16
	コロンビア	487,395,526	0.10
	小計	482,316,445,560	95.54
投資証券	メキシコ	412,789,937	0.08
	南アフリカ	169,691,309	0.03
	小計	582,481,246	0.12
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,951,735,045	4.34
純資産総額		504,850,661,851	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港112,467,461,76322.28台湾72,172,623,88714.30インド68,430,129,55313.55韓国59,794,579,64311.84ブラジル26,400,681,9405.23中国23,362,633,3254.63サウジアラビア19,999,795,3843.96南アフリカ16,533,403,9083.27メキシコ13,055,433,6252.59アメリカ12,999,071,6342.57タイ9,390,044,0721.86インドネシア9,277,243,3551.84マレーシア6,660,331,2901.32アラブ首長国連邦5,848,200,9551.16カタール4,478,903,4550.89ポーランド4,158,214,3780.82クウェート4,001,806,8350.79フィリピン3,092,818,9570.61トルコ2,951,186,8180.58チリ2,654,851,6840.53ギリシャ2,242,479,2660.44ハンガリー1,070,841,4120.21チェコ786,312,8950.16コロンビア487,395,5260.10小計482,316,445,56095.54投資証券メキシコ412,789,9370.08南アフリカ169,691,3090.03小計582,481,2460.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,951,735,0454.34純資産総額504,850,661,851100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/10/25 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	45,959,931,850
負債合計	553,054,087
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	13,430,442,996
負債合計	473,340,721
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:04