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【提出】: 2023/10/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

2023年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	112,467,461,763	22.28
	台湾	72,172,623,887	14.30
	インド	68,430,129,553	13.55
	韓国	59,794,579,643	11.84
	ブラジル	26,400,681,940	5.23
	中国	23,362,633,325	4.63
	サウジアラビア	19,999,795,384	3.96
	南アフリカ	16,533,403,908	3.27
	メキシコ	13,055,433,625	2.59
	アメリカ	12,999,071,634	2.57
	タイ	9,390,044,072	1.86
	インドネシア	9,277,243,355	1.84
	マレーシア	6,660,331,290	1.32
	アラブ首長国連邦	5,848,200,955	1.16
	カタール	4,478,903,455	0.89
	ポーランド	4,158,214,378	0.82
	クウェート	4,001,806,835	0.79
	フィリピン	3,092,818,957	0.61
	トルコ	2,951,186,818	0.58
	チリ	2,654,851,684	0.53
	ギリシャ	2,242,479,266	0.44
	ハンガリー	1,070,841,412	0.21
	チェコ	786,312,895	0.16
	コロンビア	487,395,526	0.10
	小計	482,316,445,560	95.54
投資証券	メキシコ	412,789,937	0.08
	南アフリカ	169,691,309	0.03
	小計	582,481,246	0.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	21,951,735,045	4.34
純資産総額		504,850,661,851	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2023年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	22,447,627,202	4.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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