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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 174,191,921,081 | 19.67 |
| 台湾 | 161,475,425,527 | 18.24 | |
| 香港 | 157,949,913,002 | 17.84 | |
| 韓国 | 103,947,247,725 | 11.74 | |
| ブラジル | 37,284,988,425 | 4.21 | |
| サウジアラビア | 35,173,400,922 | 3.97 | |
| 中国 | 33,172,194,488 | 3.75 | |
| 南アフリカ | 26,328,064,708 | 2.97 | |
| アメリカ | 20,894,571,254 | 2.36 | |
| メキシコ | 17,370,835,274 | 1.96 | |
| インドネシア | 14,379,033,054 | 1.62 | |
| マレーシア | 12,227,172,361 | 1.38 | |
| タイ | 11,829,838,867 | 1.34 | |
| アラブ首長国連邦 | 9,983,678,609 | 1.13 | |
| ポーランド | 7,826,157,758 | 0.88 | |
| カタール | 6,944,989,062 | 0.78 | |
| クウェート | 6,719,983,001 | 0.76 | |
| トルコ | 6,591,501,503 | 0.74 | |
| フィリピン | 4,667,577,297 | 0.53 | |
| ギリシャ | 4,526,905,853 | 0.51 | |
| チリ | 3,601,899,489 | 0.41 | |
| ハンガリー | 2,126,585,619 | 0.24 | |
| チェコ | 1,171,101,923 | 0.13 | |
| コロンビア | 893,916,196 | 0.10 | |
| 小計 | 861,278,902,998 | 97.27 | |
| 投資証券 | メキシコ | 947,383,975 | 0.11 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 23,244,302,243 | 2.62 |
| 純資産総額 | 885,470,589,216 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 24,715,365,494 | 2.79 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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