資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第15期[2025年 1月27日現在]	第16期中間計算期間末[2025年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	6.9767円	7.1567円
(1万口当たり純資産額)	(69,767円)	(71,567円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2025/10/24 9:36

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	817	45,719,318
追加型公社債投資信託	16	1,581,576
単位型株式投資信託	80	348,648
単位型公社債投資信託	40	98,312
合 計	953	47,747,854

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/10/24 9:36

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,063,564,291	99.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,790,610	0.02
純資産総額		74,077,354,901	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本74,063,564,29199.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,790,6100.02純資産総額74,077,354,901100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:36

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/10/24 9:36

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2025/10/24 9:36

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/24 9:36

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,054,310,818,607	74.25
	イギリス	356,190,799,320	3.75
	カナダ	312,549,040,446	3.29
	ドイツ	247,055,534,572	2.60
	フランス	242,301,833,435	2.55
	スイス	229,461,196,876	2.42
	オーストラリア	158,785,809,242	1.67
	オランダ	139,651,363,163	1.47
	スペイン	79,341,692,758	0.84
	スウェーデン	73,457,820,233	0.77
	イタリア	65,831,340,102	0.69
	デンマーク	47,463,472,211	0.50
	香港	45,804,467,339	0.48
	シンガポール	31,663,436,017	0.33
	フィンランド	24,967,928,249	0.26
	ベルギー	20,248,896,571	0.21
	ノルウェー	14,721,506,244	0.15
	イスラエル	13,713,018,981	0.14
	アイルランド	10,731,712,009	0.11
	オーストリア	5,196,862,923	0.05
	ニュージーランド	4,663,745,248	0.05
	ルクセンブルク	4,379,219,057	0.05
	ポルトガル	3,560,298,953	0.04
	バミューダ	1,104,143,136	0.01
	ジャージー	612,467,614	0.01
	小計	9,187,768,423,306	96.70
投資証券	アメリカ	136,759,864,673	1.44
	オーストラリア	9,492,249,706	0.10
	フランス	3,552,277,706	0.04
	シンガポール	2,391,700,912	0.03
	イギリス	2,245,690,483	0.02
	香港	1,867,923,007	0.02
	小計	156,309,706,487	1.65
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	156,748,893,181	1.65
純資産総額		9,500,827,022,974	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,054,310,818,60774.25イギリス356,190,799,3203.75カナダ312,549,040,4463.29ドイツ247,055,534,5722.60フランス242,301,833,4352.55スイス229,461,196,8762.42オーストラリア158,785,809,2421.67オランダ139,651,363,1631.47スペイン79,341,692,7580.84スウェーデン73,457,820,2330.77イタリア65,831,340,1020.69デンマーク47,463,472,2110.50香港45,804,467,3390.48シンガポール31,663,436,0170.33フィンランド24,967,928,2490.26ベルギー20,248,896,5710.21ノルウェー14,721,506,2440.15イスラエル13,713,018,9810.14アイルランド10,731,712,0090.11オーストリア5,196,862,9230.05ニュージーランド4,663,745,2480.05ルクセンブルク4,379,219,0570.05ポルトガル3,560,298,9530.04バミューダ1,104,143,1360.01ジャージー612,467,6140.01小計9,187,768,423,30696.70投資証券アメリカ136,759,864,6731.44オーストラリア9,492,249,7060.10フランス3,552,277,7060.04シンガポール2,391,700,9120.03イギリス2,245,690,4830.02香港1,867,923,0070.02小計156,309,706,4871.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―156,748,893,1811.65純資産総額9,500,827,022,974100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/24 9:36

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	329,834,638,990	23.58
	台湾	265,850,594,120	19.00
	インド	231,848,745,583	16.57
	韓国	150,247,664,381	10.74
	中国	52,317,483,911	3.74
	ブラジル	48,334,761,626	3.46
	サウジアラビア	46,347,071,877	3.31
	南アフリカ	44,403,277,238	3.17
	アメリカ	34,923,383,031	2.50
	メキシコ	25,094,031,877	1.79
	アラブ首長国連邦	22,476,282,233	1.61
	マレーシア	16,599,680,472	1.19
	インドネシア	15,710,079,156	1.12
	ポーランド	15,613,090,784	1.12
	タイ	15,376,344,174	1.10
	クウェート	10,477,068,203	0.75
	カタール	9,926,478,689	0.71
	ギリシャ	8,862,873,972	0.63
	トルコ	7,298,638,673	0.52
	フィリピン	5,963,679,191	0.43
	チリ	5,586,104,911	0.40
	ハンガリー	3,884,535,745	0.28
	チェコ	2,465,433,382	0.18
	コロンビア	1,593,070,415	0.11
	小計	1,371,035,012,634	98.01
投資証券	メキシコ	1,121,726,963	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,713,910,989	1.91
純資産総額		1,398,870,650,586	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港329,834,638,99023.58台湾265,850,594,12019.00インド231,848,745,58316.57韓国150,247,664,38110.74中国52,317,483,9113.74ブラジル48,334,761,6263.46サウジアラビア46,347,071,8773.31南アフリカ44,403,277,2383.17アメリカ34,923,383,0312.50メキシコ25,094,031,8771.79アラブ首長国連邦22,476,282,2331.61マレーシア16,599,680,4721.19インドネシア15,710,079,1561.12ポーランド15,613,090,7841.12タイ15,376,344,1741.10クウェート10,477,068,2030.75カタール9,926,478,6890.71ギリシャ8,862,873,9720.63トルコ7,298,638,6730.52フィリピン5,963,679,1910.43チリ5,586,104,9110.40ハンガリー3,884,535,7450.28チェコ2,465,433,3820.18コロンビア1,593,070,4150.11小計1,371,035,012,63498.01投資証券メキシコ1,121,726,9630.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―26,713,910,9891.91純資産総額1,398,870,650,586100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/24 9:36

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	49,647,675,591
負債合計	2,036,495,824
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/24 9:36

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	23,185,146,201
負債合計	264,970,703
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/24 9:36