eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 53,166,315 |
| コール・ローン | 351,661,497 | 346,785,661 |
| 親投資信託受益証券 | 67,329,477,643 | 73,497,964,744 |
| 未収入金 | 7,662,682 | 2,381,891 |
| 未収利息 | 4,453 | 13,272 |
| 流動資産計 | 67,688,806,275 | 73,900,311,883 |
| 資産の部合計 | 67,688,806,275 | 73,900,311,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,444,016 | 143,313,419 |
| 未払受託者報酬 | 19,601,588 | 20,635,830 |
| 未払委託者報酬 | 181,088,161 | 192,556,593 |
| その他未払費用 | 1,042,872 | 1,110,265 |
| 流動負債計 | 338,176,637 | 357,616,107 |
| 負債の部合計 | 338,176,637 | 357,616,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,653,634,682 | 10,276,046,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,696,994,956 | 63,266,649,663 |
| （分配準備積立金） | 21,368,836,878 | 20,159,255,992 |
| 元本等合計 | 67,350,629,638 | 73,542,695,776 |
| 純資産の部合計 | 67,350,629,638 | 73,542,695,776 |
| 負債・純資産合計 | 67,688,806,275 | 73,900,311,883 |
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