eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,927,903 | 274,089,544 |
| 親投資信託受益証券 | 39,159,442,397 | 56,608,660,366 |
| 未収入金 | － | 5,121,859 |
| 未収利息 | － | 495 |
| 流動資産計 | 39,445,370,300 | 56,887,872,264 |
| 資産の部合計 | 39,445,370,300 | 56,887,872,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 161,323,164 | 96,277,672 |
| 未払受託者報酬 | 11,188,195 | 16,222,670 |
| 未払委託者報酬 | 100,693,682 | 147,169,237 |
| 未払利息 | 73 | － |
| その他未払費用 | 577,998 | 845,637 |
| 流動負債計 | 273,783,112 | 260,515,216 |
| 負債の部合計 | 273,783,112 | 260,515,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,159,057,605 | 9,040,578,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,012,529,583 | 47,586,778,083 |
| （分配準備積立金） | 11,133,754,110 | 10,316,844,408 |
| 元本等合計 | 39,171,587,188 | 56,627,357,048 |
| 純資産の部合計 | 39,171,587,188 | 56,627,357,048 |
| 負債・純資産合計 | 39,445,370,300 | 56,887,872,264 |
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