有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/10/24 9:36
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 74,063,564,291 99.98 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 13,790,610 0.02 純資産総額 74,077,354,901 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 74,063,564,291 99.98 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 13,790,610 0.02 純資産総額 74,077,354,901 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2025/10/24 9:36
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2025/10/24 9:36
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 156,309,706,487 1.65 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 156,748,893,181 1.65 純資産総額 9,500,827,022,974 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 7,054,310,818,607 74.25 イギリス 356,190,799,320 3.75 カナダ 312,549,040,446 3.29 ドイツ 247,055,534,572 2.60 フランス 242,301,833,435 2.55 スイス 229,461,196,876 2.42 オーストラリア 158,785,809,242 1.67 オランダ 139,651,363,163 1.47 スペイン 79,341,692,758 0.84 スウェーデン 73,457,820,233 0.77 イタリア 65,831,340,102 0.69 デンマーク 47,463,472,211 0.50 香港 45,804,467,339 0.48 シンガポール 31,663,436,017 0.33 フィンランド 24,967,928,249 0.26 ベルギー 20,248,896,571 0.21 ノルウェー 14,721,506,244 0.15 イスラエル 13,713,018,981 0.14 アイルランド 10,731,712,009 0.11 オーストリア 5,196,862,923 0.05 ニュージーランド 4,663,745,248 0.05 ルクセンブルク 4,379,219,057 0.05 ポルトガル 3,560,298,953 0.04 バミューダ 1,104,143,136 0.01 ジャージー 612,467,614 0.01 小計 9,187,768,423,306 96.70 投資証券 アメリカ 136,759,864,673 1.44 オーストラリア 9,492,249,706 0.10 フランス 3,552,277,706 0.04 シンガポール 2,391,700,912 0.03 イギリス 2,245,690,483 0.02 香港 1,867,923,007 0.02 小計 156,309,706,487 1.65 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 156,748,893,181 1.65 純資産総額 9,500,827,022,974 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2025/10/24 9:36
e border="0">2025年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 メキシコ 1,121,726,963 0.08 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 26,713,910,989 1.91 純資産総額 1,398,870,650,586 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 329,834,638,990 23.58 台湾 265,850,594,120 19.00 インド 231,848,745,583 16.57 韓国 150,247,664,381 10.74 中国 52,317,483,911 3.74 ブラジル 48,334,761,626 3.46 サウジアラビア 46,347,071,877 3.31 南アフリカ 44,403,277,238 3.17 アメリカ 34,923,383,031 2.50 メキシコ 25,094,031,877 1.79 アラブ首長国連邦 22,476,282,233 1.61 マレーシア 16,599,680,472 1.19 インドネシア 15,710,079,156 1.12 ポーランド 15,613,090,784 1.12 タイ 15,376,344,174 1.10 クウェート 10,477,068,203 0.75 カタール 9,926,478,689 0.71 ギリシャ 8,862,873,972 0.63 トルコ 7,298,638,673 0.52 フィリピン 5,963,679,191 0.43 チリ 5,586,104,911 0.40 ハンガリー 3,884,535,745 0.28 チェコ 2,465,433,382 0.18 コロンビア 1,593,070,415 0.11 小計 1,371,035,012,634 98.01 投資証券 メキシコ 1,121,726,963 0.08 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 26,713,910,989 1.91 純資産総額 1,398,870,650,586 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/24 9:36
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 9,407,892,963,861 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 49,143,234
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/24 9:36
注記表[2025年 7月27日現在] 資産合計 1,396,563,409,666 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 6,769,231
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
