負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	90,484,877,708	99.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,338,364	0.02
純資産総額		90,501,216,072	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本90,484,877,70899.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,338,3640.02純資産総額90,501,216,072100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2026/04/24 9:10

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	90,641,170,719
Ⅱ 負債総額	139,954,647
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,501,216,072

e border="0">Ⅰ 資産総額90,641,170,719Ⅱ 負債総額139,954,647Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,501,216,072Ⅳ 発行済口数10,854,575,237口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.3376(10,000口当たり)(83,376)

2026/04/24 9:10

#4 資産の評価（連結）

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)

2026/04/24 9:10

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,557,473,573,984
Ⅱ 負債総額	2,518,973,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,554,954,600,094

e border="0">Ⅰ 資産総額12,557,473,573,984Ⅱ 負債総額2,518,973,890Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,554,954,600,094Ⅳ 発行済口数1,322,714,340,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.4918(10,000口当たり)(94,918)

2026/04/24 9:10

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,104,750,673,406
Ⅱ 負債総額	20,040,505,379
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,710,168,027

e border="0">Ⅰ 資産総額2,104,750,673,406Ⅱ 負債総額20,040,505,379Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,084,710,168,027Ⅳ 発行済口数353,465,461,756口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.8979(10,000口当たり)(58,979)

2026/04/24 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産合計	12,498,439,574,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	951,758,169

注記表

2026/04/24 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産合計	2,027,213,893,320
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	58,548,421

注記表

2026/04/24 9:10

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	185,791,282,805	1.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	262,376,915,154	2.09
純資産総額		12,554,954,600,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,178,578,391,61773.11イギリス483,440,054,9723.85カナダ452,976,548,9383.61スイス311,670,515,0282.48ドイツ306,314,394,5992.44フランス302,245,827,3302.41オランダ213,912,741,8581.70オーストラリア202,806,461,3861.62スペイン123,494,521,3400.98スウェーデン111,663,719,1060.89イタリア93,934,232,4260.75デンマーク65,606,220,9230.52香港60,803,525,4150.48シンガポール44,323,084,9310.35フィンランド37,285,814,6170.30ベルギー29,100,332,5690.23イスラエル23,753,587,0540.19ノルウェー19,885,143,0780.16アイルランド14,918,252,6960.12オーストリア9,045,394,4700.07ルクセンブルク7,455,187,4150.06ポルトガル5,900,969,7020.05ニュージーランド5,586,853,5840.04バミューダ1,512,482,6390.01ジャージー572,144,4420.00小計12,106,786,402,13596.43投資証券アメリカ161,950,475,4451.29オーストラリア11,391,477,0510.09フランス4,505,024,3100.04シンガポール3,155,941,6240.03イギリス2,958,462,2420.02香港1,829,902,1330.01小計185,791,282,8051.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―262,376,915,1542.09純資産総額12,554,954,600,094100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:10

#10 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	メキシコ	1,898,610,307	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,857,135,916	1.86
純資産総額		2,084,710,168,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港450,569,125,38421.61台湾431,706,304,48420.71韓国315,179,895,26715.12インド272,113,067,14413.05南アフリカ81,989,655,6173.93ブラジル80,556,676,4183.86中国75,276,068,4573.61サウジアラビア58,324,769,5572.80アメリカ46,276,137,7302.22メキシコ38,817,258,7811.86アラブ首長国連邦29,064,794,5721.39マレーシア23,858,918,0131.14ポーランド22,356,621,2711.07インドネシア20,046,572,3710.96タイ20,011,816,9680.96クウェート12,470,918,7730.60チリ12,130,152,5590.58ギリシャ11,873,937,6350.57カタール11,629,649,7340.56トルコ9,458,826,4530.45フィリピン7,086,086,2210.34ハンガリー6,841,086,7160.33コロンビア3,504,856,9840.17チェコ2,811,224,6950.13小計2,043,954,421,80498.05投資証券メキシコ1,898,610,3070.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―38,857,135,9161.86純資産総額2,084,710,168,027100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/24 9:10