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【提出】: 2026/04/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,557,473,573,984
Ⅱ 負債総額	2,518,973,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,554,954,600,094
Ⅳ 発行済口数	1,322,714,340,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4918
(10,000口当たり)	(94,918	)

開示資料

決算

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