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【提出】: 2021/04/23 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	804,654,788,909
Ⅱ 負債総額	458,388,017
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,196,400,892
Ⅳ 発行済口数	231,510,661,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4737
(10,000口当たり)	(34,737	)

開示資料

決算

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