有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/27-2023/01/26)

【提出】
2023/04/25 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,081,568,191,539
Ⅱ 負債総額230,531,532
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,081,337,660,007
Ⅳ 発行済口数449,329,951,264口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.6321
(10,000口当たり)(46,321)

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