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【提出】: 2019/04/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	325,769,294,877
Ⅱ 負債総額	37,681,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,731,613,409
Ⅳ 発行済口数	126,558,504,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5738
(10,000口当たり)	(25,738	)

開示資料

決算

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