有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,787,388,640 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,617,849 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,777,770,791 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,541,607,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8019 ( 1万口当たり 18,019 | ) |
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 199,953,372,590 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 244,387,817 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,708,984,773 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 112,064,301,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7821 ( 1万口当たり 17,821 | ) |
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,458,347,883 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 387,486,247 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,070,861,636 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,897,164,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8551 ( 1万口当たり 18,551 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
