- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,055,021,163 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,982,941 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,002,038,222 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,329,382,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3045 | |
| (10,000口当たり) | (33,045 | ) |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,055,021,163 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,982,941 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,002,038,222 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,329,382,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3045 | |
| (10,000口当たり) | (33,045 | ) |
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