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【提出】: 2022/04/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	279,982,543,665
Ⅱ 負債総額	1,070,083,571
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,912,460,094
Ⅳ 発行済口数	90,474,030,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0828
(10,000口当たり)	(30,828	)

開示資料

決算

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