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【提出】: 2024/04/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	616,855,117,180
Ⅱ 負債総額	852,858,760
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,002,258,420
Ⅳ 発行済口数	180,474,935,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4132
(10,000口当たり)	(34,132	)

開示資料

決算

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