ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月14日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年7月30日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 521,402,827 |
| 投資信託受益証券 | 3,321,804,220 |
| 親投資信託受益証券 | 30,015,000 |
| 未収利息 | 1,271 |
| 流動資産合計 | 3,873,223,318 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,873,223,318 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 73,016,823 |
| 未払解約金 | 46,075,770 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,005 |
| 未払委託者報酬 | 29,700,087 |
| その他未払費用 | 323,949 |
| 流動負債合計 | 150,196,634 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 150,196,634 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,650,841,163 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,185,521 |
| （分配準備積立金） | 69,804,004 |
| 元本等合計 | 3,723,026,684 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,723,026,684 |
| 負債純資産合計 | 3,873,223,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
