ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 521,402,827 | 137,678,441 |
| 投資信託受益証券 | 3,321,804,220 | 804,688,232 |
| 親投資信託受益証券 | 30,015,000 | 10,026,002 |
| 未収利息 | 1,271 | 335 |
| 流動資産合計 | 3,873,223,318 | 952,393,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,873,223,318 | 952,393,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,016,823 | － |
| 未払解約金 | 46,075,770 | 1,798,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,005 | 398,638 |
| 未払委託者報酬 | 29,700,087 | 10,962,633 |
| その他未払費用 | 323,949 | 119,533 |
| 流動負債合計 | 150,196,634 | 13,279,373 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 150,196,634 | 13,279,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,650,841,163 | 995,929,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,185,521 | -56,815,846 |
| （分配準備積立金） | 69,804,004 | 20,492,466 |
| 元本等合計 | 3,723,026,684 | 939,113,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,723,026,684 | 939,113,637 |
| 負債純資産合計 | 3,873,223,318 | 952,393,010 |
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