ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年7月20日-平成24年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,678,441 | 47,497,639 |
| 投資信託受益証券 | 804,688,232 | 568,443,257 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026,002 | 10,031,010 |
| 未収利息 | 335 | 114 |
| 流動資産合計 | 952,393,010 | 625,972,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 952,393,010 | 625,972,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,798,569 | 1,417,256 |
| 未払受託者報酬 | 398,638 | 148,854 |
| 未払委託者報酬 | 10,962,633 | 4,093,397 |
| その他未払費用 | 119,533 | 44,595 |
| 流動負債合計 | 13,279,373 | 5,704,102 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,279,373 | 5,704,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,929,483 | 707,042,269 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,815,846 | -86,774,351 |
| （分配準備積立金） | 20,492,466 | 14,187,187 |
| 元本等合計 | 939,113,637 | 620,267,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 939,113,637 | 620,267,918 |
| 負債純資産合計 | 952,393,010 | 625,972,020 |
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