ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,497,639 | 43,448,532 |
| 投資信託受益証券 | 568,443,257 | 416,505,254 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031,010 | 10,036,018 |
| 未収利息 | 114 | 105 |
| 流動資産合計 | 625,972,020 | 469,989,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 625,972,020 | 469,989,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,417,256 | 4,595,930 |
| 未払受託者報酬 | 148,854 | 123,603 |
| 未払委託者報酬 | 4,093,397 | 3,398,774 |
| その他未払費用 | 44,595 | 37,017 |
| 流動負債合計 | 5,704,102 | 8,155,324 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,704,102 | 8,155,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 707,042,269 | 535,705,733 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,774,351 | -73,871,148 |
| （分配準備積立金） | 14,187,187 | 9,603,004 |
| 元本等合計 | 620,267,918 | 461,834,585 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 620,267,918 | 461,834,585 |
| 負債純資産合計 | 625,972,020 | 469,989,909 |
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