ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年7月18日-平成25年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,448,532 | 80,264,460 |
| 投資信託受益証券 | 416,505,254 | 394,631,974 |
| 親投資信託受益証券 | 10,036,018 | 10,041,026 |
| 未収利息 | 105 | 194 |
| 流動資産合計 | 469,989,909 | 484,937,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 469,989,909 | 484,937,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 31,024,271 |
| 未払解約金 | 4,595,930 | 2,100,170 |
| 未払受託者報酬 | 123,603 | 98,535 |
| 未払委託者報酬 | 3,398,774 | 2,709,635 |
| その他未払費用 | 37,017 | 29,501 |
| 流動負債合計 | 8,155,324 | 35,962,112 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,155,324 | 35,962,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,705,733 | 387,803,392 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,871,148 | 61,172,150 |
| （分配準備積立金） | 9,603,004 | 59,290,313 |
| 元本等合計 | 461,834,585 | 448,975,542 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 461,834,585 | 448,975,542 |
| 負債純資産合計 | 469,989,909 | 484,937,654 |
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