ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成25年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,264,460 | 24,834,539 |
| 投資信託受益証券 | 394,631,974 | 340,126,093 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041,026 | 2,042,639 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 194 | 33 |
| 流動資産合計 | 484,937,654 | 382,003,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 484,937,654 | 382,003,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,024,271 | 6,612,028 |
| 未払解約金 | 2,100,170 | 9,628,813 |
| 未払受託者報酬 | 98,535 | 93,475 |
| 未払委託者報酬 | 2,709,635 | 2,570,501 |
| その他未払費用 | 29,501 | 27,982 |
| 流動負債合計 | 35,962,112 | 18,932,799 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,962,112 | 18,932,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,803,392 | 330,601,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 61,172,150 | 32,469,062 |
| （分配準備積立金） | 59,290,313 | 36,753,429 |
| 元本等合計 | 448,975,542 | 363,070,505 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 448,975,542 | 363,070,505 |
| 負債純資産合計 | 484,937,654 | 382,003,304 |
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