ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,834,539 | 29,380,214 |
| 投資信託受益証券 | 340,126,093 | 290,097,054 |
| 親投資信託受益証券 | 2,042,639 | 2,043,454 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 33 | 39 |
| 流動資産計 | 382,003,304 | 321,520,761 |
| 資産の部合計 | 382,003,304 | 321,520,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,612,028 | 2,993,974 |
| 未払解約金 | 9,628,813 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,475 | 73,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,501 | 2,007,705 |
| その他未払費用 | 27,982 | 21,837 |
| 流動負債計 | 18,932,799 | 5,096,525 |
| 負債の部合計 | 18,932,799 | 5,096,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 330,601,443 | 299,397,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,469,062 | 17,026,746 |
| （分配準備積立金） | 36,753,429 | 28,258,730 |
| 元本等合計 | 363,070,505 | 316,424,236 |
| 純資産の部合計 | 363,070,505 | 316,424,236 |
| 負債・純資産合計 | 382,003,304 | 321,520,761 |
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