ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,380,214 | 24,693,810 |
| 投資信託受益証券 | 290,097,054 | 243,211,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,454 | 2,043,861 |
| 未収利息 | 39 | 20 |
| 流動資産計 | 321,520,761 | 269,948,933 |
| 資産の部合計 | 321,520,761 | 269,948,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,993,974 | 8,906,334 |
| 未払解約金 | － | 958,600 |
| 未払受託者報酬 | 73,009 | 61,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,705 | 1,684,220 |
| その他未払費用 | 21,837 | 18,311 |
| 流動負債計 | 5,096,525 | 11,628,710 |
| 負債の部合計 | 5,096,525 | 11,628,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,397,490 | 222,658,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,026,746 | 35,661,853 |
| （分配準備積立金） | 28,258,730 | 24,716,083 |
| 元本等合計 | 316,424,236 | 258,320,223 |
| 純資産の部合計 | 316,424,236 | 258,320,223 |
| 負債・純資産合計 | 321,520,761 | 269,948,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
