流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2014/04/11 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

期 別科 目	当中間会計期間(平成25年9月30日)
	注記番号	金 額
資産合計	14,325,398
(負 債 の 部)流動負債預り金前受運用受託報酬未払金未払収益分配金未払償還金未払手数料未払事業所税その他未払法人税等その他流動負債		6,4363,140577,345533,795442,3252,377128,794244,643203,955
流動負債合計固定負債退職給付引当金役員退職慰労引当金繰延税金負債資産除去債務その他固定負債		1,035,522232,55933,020373,19732,4527,838

中間損益計算書

期 別科 目	当中間会計期間(自 平成 25年4月 1日至 平成 25年9月30日)
	注記番号	金 額

中間株主資本等変動計算書

2014/04/11 9:41

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 7月17日現在	平成26年 1月17日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		89,979,120	-

注記表

2014/04/11 9:41