流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,666,940
繰延税金資産		32,205
その他の流動資産		56,935
流動資産合計		11,672,643

(単位:千円)

2015/04/16 9:27

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262

2015/04/16 9:27

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月17日現在	平成27年 1月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,017,513	27,965,814

注記表

2015/04/16 9:27

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

区分	注記 番号	第4期	第5期中間計算期間末
		(平成26年7月10日現在)	(平成27年1月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,236,068	3,796,924

(2)中間損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第4期中間計算期間	第5期中間計算期間
		自 平成25年7月11日	自 平成26年7月11日
		至 平成26年1月10日	至 平成27年1月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)中間注記表

2015/04/16 9:27