負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月17日現在	平成27年 1月19日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	495,995,536	494,833,746
負債純資産合計		495,995,536	494,833,746

注記表

2015/04/16 9:27

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

区分	注記 番号	第4期	第5期中間計算期間末
		(平成26年7月10日現在)	(平成27年1月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		242,099,860	214,181,421
負債純資産合計		251,049,451	227,495,660

(2)中間損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第4期中間計算期間	第5期中間計算期間
		自 平成25年7月11日	自 平成26年7月11日
		至 平成26年1月10日	至 平成27年1月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)中間注記表

2015/04/16 9:27