剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成26年 1月18日至 平成26年 7月17日	第9期自 平成26年 7月18日至 平成27年 1月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,491,227	57,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,026,746	35,661,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,430	6,441,033
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,430	6,441,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,551	6,425,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,551	6,425,886
分配金	*18,906,334	*14,301,097
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,661,853	18,156,918

2015/04/16 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2015/04/16 9:27

#3 注記表（連結）

2015/04/16 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2015/04/16 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月17日現在	平成27年 1月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	494,249,549	493,049,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,745,987	1,784,369

注記表

2015/04/16 9:27

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

区分	注記 番号	第4期	第5期中間計算期間末
		(平成26年7月10日現在)	(平成27年1月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	171,977,968	157,518,458
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		70,121,892	56,662,963

(2)中間損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第4期中間計算期間	第5期中間計算期間
		自 平成25年7月11日	自 平成26年7月11日
		至 平成26年1月10日	至 平成27年1月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)中間注記表

2015/04/16 9:27