負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 1月19日現在	平成27年 7月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	494,833,746	519,047,463
負債純資産合計		494,833,746	519,047,463

注記表

2015/10/14 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成26年7月10日現在)	(平成27年7月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		242,099,860	192,307,534
負債純資産合計		251,049,451	193,010,163

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第4期	第5期
		自 平成25年7月11日	自 平成26年7月11日
		至 平成26年7月10日	至 平成27年7月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)[注記表]

2015/10/14 9:06