一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 平成27年 1月20日至 平成27年 7月17日	第11期自 平成27年 7月18日至 平成28年 1月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,446,849	△77,228,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,573,120	△2,035,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,156,918	2,020,996

2016/04/15 9:04

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成26年7月10日現在)	(平成27年7月10日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第4期	第5期
		自 平成25年7月11日	自 平成26年7月11日
		至 平成26年7月10日	至 平成27年7月10日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		32,563,980	△35,292,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,071,935	△909,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)		71,135,833	70,121,892

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/15 9:04