ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,354,926 | 14,133,266 |
| 投資信託受益証券 | 184,099,829 | 94,280,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,065 | 2,044,065 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 195,498,822 | 110,457,455 |
| 資産の部合計 | 195,498,822 | 110,457,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,902,724 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,237 | 31,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,903 | 868,518 |
| その他未払費用 | 13,510 | 9,418 |
| 流動負債計 | 3,205,374 | 909,522 |
| 負債の部合計 | 3,205,374 | 909,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,272,452 | 182,911,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,020,996 | -73,364,003 |
| （分配準備積立金） | 12,469,220 | 11,969,475 |
| 元本等合計 | 192,293,448 | 109,547,933 |
| 純資産の部合計 | 192,293,448 | 109,547,933 |
| 負債・純資産合計 | 195,498,822 | 110,457,455 |
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