ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,590,588 |
| コール・ローン | 14,133,266 | 11,071,377 |
| 投資信託受益証券 | 94,280,121 | 127,476,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,065 | 544,064 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 110,457,455 | 140,682,341 |
| 資産の部合計 | 110,457,455 | 140,682,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 644,400 |
| 未払受託者報酬 | 31,586 | 29,195 |
| 未払委託者報酬 | 868,518 | 802,819 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 9,418 | 8,752 |
| 流動負債計 | 909,522 | 1,485,182 |
| 負債の部合計 | 909,522 | 1,485,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,911,936 | 166,639,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,364,003 | -27,442,509 |
| （分配準備積立金） | 11,969,475 | 9,263,573 |
| 元本等合計 | 109,547,933 | 139,197,159 |
| 純資産の部合計 | 109,547,933 | 139,197,159 |
| 負債・純資産合計 | 110,457,455 | 140,682,341 |
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