ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,590,588 | 950,987 |
| コール・ローン | 11,071,377 | 9,264,630 |
| 投資信託受益証券 | 127,476,312 | 123,534,854 |
| 親投資信託受益証券 | 544,064 | 543,956 |
| 流動資産計 | 140,682,341 | 134,294,427 |
| 資産の部合計 | 140,682,341 | 134,294,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 644,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,195 | 27,096 |
| 未払委託者報酬 | 802,819 | 745,097 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 8,752 | 8,111 |
| 流動負債計 | 1,485,182 | 780,318 |
| 負債の部合計 | 1,485,182 | 780,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,639,668 | 153,366,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,442,509 | -19,851,999 |
| （分配準備積立金） | 9,263,573 | 8,048,027 |
| 元本等合計 | 139,197,159 | 133,514,109 |
| 純資産の部合計 | 139,197,159 | 133,514,109 |
| 負債・純資産合計 | 140,682,341 | 134,294,427 |
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