ブラジル消費関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 950,987 | 863,119 |
| コール・ローン | 9,264,630 | 8,649,996 |
| 投資信託受益証券 | 123,534,854 | 110,346,577 |
| 親投資信託受益証券 | 543,956 | 543,793 |
| 流動資産計 | 134,294,427 | 120,403,485 |
| 資産の部合計 | 134,294,427 | 120,403,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 457,600 |
| 未払受託者報酬 | 27,096 | 26,187 |
| 未払委託者報酬 | 745,097 | 720,241 |
| 未払利息 | 14 | 16 |
| その他未払費用 | 8,111 | 7,867 |
| 流動負債計 | 780,318 | 1,211,911 |
| 負債の部合計 | 780,318 | 1,211,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,366,108 | 129,974,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,851,999 | -10,782,587 |
| （分配準備積立金） | 8,048,027 | 6,608,265 |
| 元本等合計 | 133,514,109 | 119,191,574 |
| 純資産の部合計 | 133,514,109 | 119,191,574 |
| 負債・純資産合計 | 134,294,427 | 120,403,485 |
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