剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月17日	第14期自 平成29年 1月18日至 平成29年 7月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,442,509	△19,851,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,802,381	3,703,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,802,381	3,703,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,391,258	505,040

2017/10/13 9:49

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第6期	第7期
		(平成28年7月11日現在)	(平成29年7月10日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第6期	第7期
		自 平成27年7月11日	自 平成28年7月12日
		至 平成28年7月11日	至 平成29年7月10日
		金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,912,722	△5,245,697
剰余金増加額又は欠損金減少額		―	2,358,025
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	1,364,594
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	993,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,370,728	―

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/13 9:49