負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 1月17日現在	平成29年 7月18日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	165,819,115	167,764,557
負債純資産合計		165,819,137	217,834,799

注記表

2017/10/13 9:49

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区分	注記番号	第6期	第7期
		(平成28年7月11日現在)	(平成29年7月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		115,390,541	106,051,682
負債純資産合計		117,808,863	106,439,458

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第6期	第7期
		自 平成27年7月11日	自 平成28年7月12日
		至 平成28年7月11日	至 平成29年7月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)[注記表]

2017/10/13 9:49