剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月17日	第14期自 平成29年 1月18日至 平成29年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	96,126	1,184,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,442,509	△19,851,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,802,381	3,703,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,802,381	3,703,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,391,258	505,040
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,391,258	505,040
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,851,999	△10,782,587

2017/10/13 9:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2017/10/13 9:49

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

2017/10/13 9:49

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 1月17日現在	平成29年 7月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	165,254,546	167,247,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		564,569	516,787

注記表

2017/10/13 9:49

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区分	注記番号	第6期	第7期
		(平成28年7月11日現在)	(平成29年7月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	120,636,238	94,471,462
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※3	△5,245,697	11,580,220

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第6期	第7期
		自 平成27年7月11日	自 平成28年7月12日
		至 平成28年7月11日	至 平成29年7月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)[注記表]

2017/10/13 9:49