有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
①【純資産の推移】
ブラジル消費関連株オープン
ブラジル消費関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 3,723,026,684 | 3,796,043,507 | 1.0198 | 1.0398 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 939,113,637 | 939,113,637 | 0.9430 | 0.9430 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 1月17日) | 620,267,918 | 620,267,918 | 0.8773 | 0.8773 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 461,834,585 | 461,834,585 | 0.8621 | 0.8621 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 1月17日) | 448,975,542 | 479,999,813 | 1.1577 | 1.2377 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 7月17日) | 363,070,505 | 369,682,533 | 1.0982 | 1.1182 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 1月17日) | 316,424,236 | 319,418,210 | 1.0569 | 1.0669 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 7月17日) | 258,320,223 | 267,226,557 | 1.1602 | 1.2002 |
| 平成25年 7月末日 | 347,262,675 | ― | 1.0744 | ― | |
| 8月末日 | 326,085,368 | ― | 1.0331 | ― | |
| 9月末日 | 352,096,228 | ― | 1.1270 | ― | |
| 10月末日 | 359,043,622 | ― | 1.1497 | ― | |
| 11月末日 | 344,077,893 | ― | 1.1265 | ― | |
| 12月末日 | 337,423,922 | ― | 1.1231 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 285,763,662 | ― | 0.9816 | ― | |
| 2月末日 | 293,362,663 | ― | 1.0232 | ― | |
| 3月末日 | 306,406,726 | ― | 1.0919 | ― | |
| 4月末日 | 289,917,755 | ― | 1.1264 | ― | |
| 5月末日 | 286,456,408 | ― | 1.1363 | ― | |
| 6月末日 | 270,168,451 | ― | 1.1906 | ― | |
| 7月末日 | 261,139,957 | ― | 1.1792 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
