有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

【提出】: 2016/10/14 10:11
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ブラジル消費関連株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 1月17日)	3,723,026,684	3,796,043,507	1.0198	1.0398
第2期計算期間末	(平成23年 7月19日)	939,113,637	939,113,637	0.9430	0.9430
第3期計算期間末	(平成24年 1月17日)	620,267,918	620,267,918	0.8773	0.8773
第4期計算期間末	(平成24年 7月17日)	461,834,585	461,834,585	0.8621	0.8621
第5期計算期間末	(平成25年 1月17日)	448,975,542	479,999,813	1.1577	1.2377
第6期計算期間末	(平成25年 7月17日)	363,070,505	369,682,533	1.0982	1.1182
第7期計算期間末	(平成26年 1月17日)	316,424,236	319,418,210	1.0569	1.0669
第8期計算期間末	(平成26年 7月17日)	258,320,223	267,226,557	1.1602	1.2002
第9期計算期間末	(平成27年 1月19日)	233,211,780	237,512,877	1.0844	1.1044
第10期計算期間末	(平成27年 7月17日)	192,293,448	194,196,172	1.0106	1.0206
第11期計算期間末	(平成28年 1月18日)	109,547,933	109,547,933	0.5989	0.5989
第12期計算期間末	(平成28年 7月19日)	139,197,159	139,197,159	0.8353	0.8353
	平成27年 7月末日	170,517,907	―	0.8970	―
	8月末日	152,567,928	―	0.8095	―
	9月末日	131,482,448	―	0.7024	―
	10月末日	139,964,798	―	0.7520	―
	11月末日	136,191,838	―	0.7330	―
	12月末日	129,848,891	―	0.7064	―
	平成28年 1月末日	111,527,260	―	0.6124	―
	2月末日	110,438,620	―	0.6345	―
	3月末日	153,260,005	―	0.7528	―
	4月末日	147,587,873	―	0.7436	―
	5月末日	142,116,940	―	0.7261	―
	6月末日	146,437,348	―	0.7686	―
	7月末日	124,195,754	―	0.8085	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

開示資料

決算