いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年8月16日-平成23年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,034,344,920 |
| 株式 | 14,648,847,400 |
| 未収入金 | 108,842,520 |
| 未収配当金 | 14,028,920 |
| 未収利息 | 1,416 |
| 流動資産合計 | 15,806,065,176 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 15,806,065,176 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 178,906,452 |
| 未払解約金 | 13,487,116 |
| 未払受託者報酬 | 3,060,001 |
| 未払委託者報酬 | 104,040,049 |
| その他未払費用 | 638,016 |
| 流動負債合計 | 300,131,634 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 300,131,634 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,306,377,661 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,199,555,881 |
| 元本等合計 | 15,505,933,542 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 15,505,933,542 |
| 負債純資産合計 | 15,806,065,176 |
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