いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,034,344,920 | 385,988,310 |
| 株式 | 14,648,847,400 | 8,161,766,720 |
| 未収入金 | 108,842,520 | 102,094,252 |
| 未収配当金 | 14,028,920 | 18,753,600 |
| 未収利息 | 1,416 | 528 |
| 流動資産合計 | 15,806,065,176 | 8,668,603,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,806,065,176 | 8,668,603,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 178,906,452 | 3,681,348 |
| 未払解約金 | 13,487,116 | 77,975,956 |
| 未払受託者報酬 | 3,060,001 | 3,093,979 |
| 未払委託者報酬 | 104,040,049 | 105,195,211 |
| その他未払費用 | 638,016 | 626,062 |
| 流動負債合計 | 300,131,634 | 190,572,556 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 300,131,634 | 190,572,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,306,377,661 | 8,789,506,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,199,555,881 | -311,475,600 |
| 元本等合計 | 15,505,933,542 | 8,478,030,854 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,505,933,542 | 8,478,030,854 |
| 負債純資産合計 | 15,806,065,176 | 8,668,603,410 |
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