いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年8月18日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 385,988,310 | 323,301,017 |
| 株式 | 8,161,766,720 | 5,174,424,800 |
| 未収入金 | 102,094,252 | 35,257,454 |
| 未収配当金 | 18,753,600 | 6,632,925 |
| 未収利息 | 528 | 265 |
| 流動資産合計 | 8,668,603,410 | 5,539,616,461 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,668,603,410 | 5,539,616,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,681,348 | 63,309,375 |
| 未払解約金 | 77,975,956 | 32,729,796 |
| 未払受託者報酬 | 3,093,979 | 1,605,141 |
| 未払委託者報酬 | 105,195,211 | 54,574,681 |
| その他未払費用 | 626,062 | 958,996 |
| 流動負債合計 | 190,572,556 | 153,177,989 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 190,572,556 | 153,177,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,789,506,454 | 3,085,057,716 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -311,475,600 | 2,301,380,756 |
| （分配準備積立金） | － | 1,769,810,234 |
| 元本等合計 | 8,478,030,854 | 5,386,438,472 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,478,030,854 | 5,386,438,472 |
| 負債純資産合計 | 8,668,603,410 | 5,539,616,461 |
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