いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 323,301,017 | 192,035,877 |
| 株式 | 5,174,424,800 | 4,362,498,500 |
| 未収入金 | 35,257,454 | 5,195,748 |
| 未収配当金 | 6,632,925 | 5,435,388 |
| 未収利息 | 265 | 157 |
| 流動資産計 | 5,539,616,461 | 4,565,165,670 |
| 資産の部合計 | 5,539,616,461 | 4,565,165,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 63,309,375 | 53,324,859 |
| 未払解約金 | 32,729,796 | 5,420,043 |
| 未払受託者報酬 | 1,605,141 | 1,212,762 |
| 未払委託者報酬 | 54,574,681 | 41,233,826 |
| その他未払費用 | 958,996 | 714,773 |
| 流動負債計 | 153,177,989 | 101,906,263 |
| 負債の部合計 | 153,177,989 | 101,906,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,085,057,716 | 2,063,573,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,301,380,756 | 2,399,685,546 |
| （分配準備積立金） | 1,769,810,234 | 1,818,278,971 |
| 元本等合計 | 5,386,438,472 | 4,463,259,407 |
| 純資産の部合計 | 5,386,438,472 | 4,463,259,407 |
| 負債・純資産合計 | 5,539,616,461 | 4,565,165,670 |
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