いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,035,877 | 194,272,528 |
| 株式 | 4,362,498,500 | 4,099,289,400 |
| 未収入金 | 5,195,748 | 29,792,325 |
| 未収配当金 | 5,435,388 | 5,762,469 |
| 未収利息 | 157 | 53 |
| 流動資産計 | 4,565,165,670 | 4,329,116,775 |
| 資産の部合計 | 4,565,165,670 | 4,329,116,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,324,859 | 59,848,540 |
| 未払解約金 | 5,420,043 | 20,008,927 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,762 | 1,113,611 |
| 未払委託者報酬 | 41,233,826 | 37,862,690 |
| その他未払費用 | 714,773 | 742,737 |
| 流動負債計 | 101,906,263 | 119,576,505 |
| 負債の部合計 | 101,906,263 | 119,576,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,063,573,861 | 1,636,470,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,399,685,546 | 2,573,069,978 |
| （分配準備積立金） | 1,818,278,971 | 2,081,003,254 |
| 元本等合計 | 4,463,259,407 | 4,209,540,270 |
| 純資産の部合計 | 4,463,259,407 | 4,209,540,270 |
| 負債・純資産合計 | 4,565,165,670 | 4,329,116,775 |
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