いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,272,528 | 109,417,534 |
| 株式 | 4,099,289,400 | 3,580,679,100 |
| 未収入金 | 29,792,325 | 19,264,253 |
| 未収配当金 | 5,762,469 | 3,396,400 |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 4,329,116,775 | 3,712,757,287 |
| 資産の部合計 | 4,329,116,775 | 3,712,757,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 59,848,540 | 37,011,730 |
| 未払解約金 | 20,008,927 | 6,369,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,611 | 1,024,809 |
| 未払委託者報酬 | 37,862,690 | 34,843,477 |
| 未払利息 | － | 299 |
| その他未払費用 | 742,737 | 786,078 |
| 流動負債計 | 119,576,505 | 80,036,073 |
| 負債の部合計 | 119,576,505 | 80,036,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,636,470,292 | 1,311,159,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,573,069,978 | 2,321,561,778 |
| （分配準備積立金） | 2,081,003,254 | 1,790,552,509 |
| 元本等合計 | 4,209,540,270 | 3,632,721,214 |
| 純資産の部合計 | 4,209,540,270 | 3,632,721,214 |
| 負債・純資産合計 | 4,329,116,775 | 3,712,757,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
