いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの損益計算書

【提出】

2016年11月15日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月19日至 2015年8月17日	自 2015年8月18日至 2016年8月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	49,499,667	41,398,036
受取利息	23,383	6,871
有価証券売買等損益	773,812,677	292,114,473
その他収益	4,834	5,906
営業収益合計	823,340,561	333,525,286
営業費用
支払利息	－	46,332
受託者報酬	2,301,115	2,040,677
委託者報酬	78,237,820	69,382,990
その他費用	1,485,474	1,583,789
営業費用合計	82,024,409	73,053,788
営業利益又は営業損失（△）	741,316,152	260,471,498
経常利益又は経常損失（△）	741,316,152	260,471,498
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	741,316,152	260,471,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	77,919,054	22,550,126
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,573,069,978	2,321,561,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,916,621	176,447,194
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,916,621	176,447,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	531,929,287	665,876,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	531,929,287	665,876,766
分配金	－	－