いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの損益計算書

【提出】

2015年11月12日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月20日至 2014年8月18日	自 2014年8月19日至 2015年8月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	54,277,138	49,499,667
受取利息	50,191	23,383
有価証券売買等損益	1,205,215,312	773,812,677
その他収益	2,217	4,834
営業収益合計	1,259,544,858	823,340,561
営業費用
受託者報酬	2,643,487	2,301,115
委託者報酬	89,878,374	78,237,820
その他費用	1,420,546	1,485,474
営業費用合計	93,942,407	82,024,409
営業利益又は営業損失（△）	1,165,602,451	741,316,152
経常利益又は経常損失（△）	1,165,602,451	741,316,152
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	1,165,602,451	741,316,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	387,386,833	77,919,054
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,399,685,546	2,573,069,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,722,573	41,916,621
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,722,573	41,916,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,035,633,401	531,929,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,035,633,401	531,929,287
分配金	－	－